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天天基金投资必读,景顺长城1财力遭大额赎回

来源:http://www.zkkk136.cn 作者:www.56.net 时间:2019-05-05 10:11

摘要:今日,景顺长城基金管理有限公司(以下简称景顺长城)公告称,旗下的景顺长城稳健回报灵活配置混合型基金(简称景顺长城稳健回报)C类份额在12月21日发生大额赎回,公司自21日当天起,提高该基金C类份额净值精度至小数点后八位。 大额赎回后的份额净值精度调...

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方信

  今日,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“景顺长城”)公告称,旗下的景顺长城稳健回报灵活配置混合型基金(简称“景顺长城稳健回报”)C类份额在12月21日发生大额赎回,公司自21日当天起,提高该基金C类份额净值精度至小数点后八位。

  原标题:小数点后11位!两基金临时大幅提高净值精度,避免巨额赎回导致净值异动

    今日基金信息涉及各个方面。多家基金公司宣布增加基金销售网点、还有几家基金公司对发行宣传的错误、分红额度、最低持有份额进行了调整,这些都是非常具体的更正信息,相关投资人应该及时了解。

  大额赎回后的份额净值精度调整

  中国基金报记者 丁汀

招商基金公司开展旗下招商先锋基金费率优惠活动

  公告内容显示,为确保基金C类份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致,景顺长城决定自今年12月21日起,提高该基金C类份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。

  为避免大额赎回导致基金净值波动,民生加银基金日前宣布将旗下两只基金的计算净值精度提升至小数点后11位,以避免给剩余投资者造成损失。这种将基金份额净值精准度提高至小数点后11位,应属业内首例,此前尚无先例。

  为满足投资者的理财需求,加强对基金份额持有人的服务,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》的有关规定,招商基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2006年11月30日起至2006年12月14日开展对旗下招商先锋证券投资基金的费率优惠活动。

  另外,该基金C类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时本公司不再另行公告。

  今日,民生加银基金发布公告称,民生加银鑫成纯债A份额、民生加银鑫兴纯债A份额于2017年8月21日发生大额赎回,为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,决定自8月21日起提高上述基金份额净值精度至小数点后11位,小数点后第12位四舍五入。

工银瑞信稳健成长股票型基金宣传折页更正 

  针对为何份额净值小数点精度有如此影响的疑问,某基金公司内部人士向蓝鲸基金表示,假设一只基金的份额是100份,规模为99.95元,那每份净值是0.9995。其中A持有99份,B持有1份。由于该基金份额净值规定是保留到小数点后三位,在该基金的净值是0.9995的情况下,该基金显示的份额净值是1。后来,A选择赎回其持有的99份,那计算可得A将赎回99元的资产,那B持有的1个份额只对应0.95元。由此可见,在B未有任何操作的情况下,其白白损失了0.05。

  公开信息显示,民生加银鑫成、民生加银鑫兴两只基金均成立于今年7月21日,在8月21日之前,两只基金的净值均保留到小数点后4位,第5位四舍五入。在赎回费上,持有期限大于或等于30天,上述两只基金均免收赎回费。

  工银瑞信稳健成长股票型基金将于12月1日起通过中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、中信建设证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司等销售机构公开发行。 由于工银瑞信稳健成长股票型基金宣传折页中存在印刷失误,兴业银行股份有限公司并非工银瑞信稳健成长股票型基金的代销机构,请欲购买工银瑞信稳健成长股票型基金的投资者前往以上销售机构购买。

  上述人士还表示,小数点精确度越低,大份额赎回对小份额持有者来说,亏损越大。由此,小数点后数字越精确,大额赎回带来的影响就会越小。

  沪上某公募基金产品部人士解释道,基金每日申购赎回是按当日公布的净值来计算,目前基金净值大多只保留小数点后3位,第4位“四舍五入”,若是四舍,剩下的持有人就会受益。要是五入,那相差的部分将会给留守投资者造成损失。“今年以来,委外资金赎回频现,为了更好的规避机构资金撤出时可能出现的净值异动,多只基金开始精确到小数点后6位甚至后8位,小数点后数字越精确,大额赎回带来的影响就会越小。”

兴业基金管理有限公司调整兴业趋势投资混合型基金赎回最低份额限制

  因此不难理解,景顺长城自12月21日起,提高该基金C类份额净值精度至小数点后八位,是一种保护基金份额持有人利益的措施。

  事实上,面对大额赎回,基金份额净值因估值方法造成巨额波动已有前车之鉴。去年1月28日,建信鑫丰回报C因为小数点四舍五入的问题导致净值暴跌67.56%。随后,建信鑫丰回报C对净值进行修复,净值修复所需资金由建信基金自掏腰包。

  根据《兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下简称“招募说明书”)中关于申购、赎回的数额的约定以及注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司的注册登记系统(以下简称“中登系统”)的设置,投资者首次申购及追加申购兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“兴业趋势”)最低金额为1000元(含申购费),赎回基金的最低份额为500份。按照申购份额的计算方法,当投资者申购兴业趋势1000元时,若该笔申购前该投资者基金账户的基金份额余额为0,且兴业趋势基金份额净值较高,则可能导致在该笔申购成功后其账户的基金份额余额低于500份,则中登系统将会自动对该投资者持有的基金份额进行强制赎回,给投资者造成不必要的损失。 为保护投资者利益,防止上述情形出现,我司决定自2006年12月4日起对兴业趋势招募说明书中关于赎回最低份额的约定进行调整,即将“赎回的最低份额为500份基金份额,当某笔赎回导致单个发生交易账户的基金份额余额少于500份时,基金管理人有权强制该持有人持有的该基金份额全部赎回”修改为“赎回的最低份额为200份基金份额,当单个基金账户的基金份额余额少于200份时,基金管理人有权强制该持有人持有的该基金份额全部赎回”。

  景顺长城基金

  今年以来,随着委外赎回动作延续,因大额赎回产生的基金净值异常事件也多有发生。为了保护持有人利益,越来越多的公募基金开始公布实时大额赎回情况,且基金净值的估算精确度度也在进一步提升。据中国基金报记者不完全统计,今年以来共有20只基金公布了提高净值精确度的公告,其中10只基金公告提到了“发生大额赎回”。

景顺长城基金公司调整景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)分红金额 

  据Wind数据统计显示,该基金分为A/C两类份额,其中A类份额成立于2015年4月10日,C类份额成立于2015年6月8日。基金成立后,该基金两类份额均由基金经理毛从容管理。2016年4月19日,毛从容卸任该基金的基金经理,万梦接任。

  具体分析可发现,一类基金是因为遭遇大额赎回,为了避免给剩余投资者造成损失,故紧急调升净值精确度;另外一类基金则是防患于未然,为了降低因基金份额净值的小数点保留精度问题而对持有人利益产生影响。上述两种情况均跟疑似委外定制基金有关。

  景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) 定于2006年11月30日实施本年度第一次收益分配。截止2006年11月28日本基金可分配收益为354,068,595.05元,基金份额净值为1.700元,基金管理人景顺长城基金管理有限公司决定将该次收益分配方案调整为每10份基金份额派发红利6.6元。本次收益分配的权益登记日为2006年11月30日,场外基金份额除息日为2006年11月30日,场内基金份额除息日为2006年12月1日,红利发放日为2006年12月4日。

  毛从容的任职总回报是2.55%,年化回报为2.95%。而万梦目前的年化回报为2.26%,任职总回报为3.35%。

  在提高净值精确度上,多数基金都选择从小数点后3位提升至后4位,不过也有一些基金选择提升至后6位或后8位。例如7月5日,东方惠新公告称,因发生大额赎回,为确保基金持有人利益不受影响,故决定自7月4日起提高该基金C份额单位净值精度至小数点后8位。不过记者翻阅更早之前相关公告发现,像民生加银上述两基金提升至小数点后11位,此前还还尚无先例,应属业内首例。

景顺长城基金公司新增广东发展银行为景顺长城资源垄断股票基金(LOF)代销机构

  据公开资料显示,景顺长城成立于2003年6月,目前旗下共有62只基金,基金资产规模合计982亿元,在基金公司中排名第24位。

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  根据景顺长城基金管理有限公司与广东发展银行股份有限公司(以下简称 “广发银行”)签订的销售代理协议,自本公告日起广发银行开始代理销售景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)与景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)。

  景顺长城由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同持股,持股比例分别为49%、49%、1%、1%。

南方基金公司增加东海证券为南方积配、南方高增代销机构 

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  根据南方基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议,南方基金管理有限公司旗下两开放式基金:南方积极配置基金、南方高增长基金将增加东海证券有限责任公司为代销机构,从11月30日起,投资者可在东海证券有限责任公司设在北京、上海、深圳、长沙、洛阳和常州的17家营业网点办理上述基金的基金账户和申购、赎回等业务。

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富国基金公司增加上海银行为富国债券基金代销机构以及在上海银行开办富国基金"定期定额投资计划"业务  

    根据富国基金管理有限公司与上海银行签署的销售服务代理协议,从2006年12月4日起,上海银行开始代理销售富国基金管理公司旗下富国天利债券基金,有关详情敬请咨询上海银行代销机构的营业网点。 从2006年12月4日起,投资者可在上海银行办理富国天利债券基金的开户、申购和赎回等业务。投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:上海银行咨询电话:021-962888,网站:www.bankofshanghai.com。为满足广大投资者的理财需求,富国基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定从2006年12月4日开始在上海银行正式推出富国天时货币市场基金(以下简称"富国天时基金")、富国天利增长债券基金(以下简称"富国天利基金")和富国天益价值证券投资基金(以下简称"富国天益基金")定期定额投资计划。

华夏回报证券投资基金第二十一次分红   

  华夏回报证券投资基金(以下简称“本基金”) 基金合同于2003年9月5日生效,截至2006年11月28日本基金可分配收益为106,085,735.69元。根据《华夏回报证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金“到点分红”的实施办法,经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2006年11月28日本基金的可分配收益为准,向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.504元实施第二十一次分红。

泰达荷银基金管理有限公司迁址  

  泰达荷银基金管理有限公司办公地址自2006年12月3日由北京市海淀区西三环北路11号海通商务中心迁至北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心三层。

易方达基金公司增加中原证券为代销机构

根据易方达基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议,易方达基金管理有限公司将增加代销机构,具体情况如下: 中原证券股份有限公司将代理易方达货币市场基金、易方达月月收益中短期债券基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金和易方达积极成长基金的销售业务。 从2006年12月1日起,投资者可中原证券股份有限公司指定网点办理以上基金的开户、申购和赎回等业务。

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